Iv Options Trading

IVTrades é uma estratégia de negociação que usa Volume, Price Action ampliando nosso estudo de Implied Volatility (IV) para negociar ações e fazer negócios direcionais de opções direcionais. Este sistema tem consistentemente entregendo resultados ao longo dos anos e nós tomamos a abordagem lenta e estável para ganhar dinheiro, levando um bom comércio por vez. Se você está procurando um sistema comercial com sinos e assobios que o ajudarão a ficar rico rápido, então isso não é para você. Mantemos simples e direto. Os negócios publicados abaixo são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados como conselhos de investimento. Obter negócios mais rentáveis ​​Alertas em tempo real Stop Loss amplifier metas de lucro com mais de 2300 operações. 1.667 Vencedores. 72.5 Win Rate. Veja o Desempenho Obter negócios gratuitos por e-mail 27 de dezembro de 2016 STOCK: Newmont Mining CorpNEM PRÉVIO PRÓXIMO: 32.46 PORQUE: Parece haver alguns compradores entrando nos níveis atuais e se pode tirar a menor resistência na área de 33,00, nós Deve ver alguns seguem para o lado positivo. PREÇO DO TRIGGER: gt33.00 22 de dezembro de 2016 STOCK: Oclaro Inc OCLR ANTERIOR FECHE: 9.52 POR QUE: A ação de preço está sugerindo que o impulso está se construindo em OCLR nos níveis atuais e que podemos ver uma continuação ao lado positivo. TRIGGER PRICE: gt9.60 15 de dezembro de 2016 STOCK: Abercrombie amp Fitch Co ANF PREVIOUS CLOSE: 13,85 PORQUE: ANF continua a mostrar sinais de fraqueza à medida que mais vendedores aparecem. Podemos ver o impulso até a desvantagem, se puderem rachar abaixo do nível 13.80. PREÇO DO TRABALHADOR: lt13.80 13 de dezembro de 2016 STOCK: Taser Intl Inc TASR PRÉVIO CERRAR: 23.52 PORQUE: TASR está atualmente atingindo níveis de sobrevenda contra o suporte. Se este nível de apoio sustenta, devemos ver um rebote para o termo curto de cima. TRIGGER PRICE: gt24.05 8 de dezembro de 2016 STOCK: Marvell Technology MRVL ANTERIOR FECHE: 14.37 POR QUE: MRVL permanece forte e parece estar acumulando ainda mais impulso neste nível. Um aumento acima de 14,45 deve ver preços mais altos. PREÇO DO TRIGGER: gt14.45 6 de dezembro de 2016 STOCK: Chesapeake Energy Corp. CHK PREVIOUS CLOSE: 7.48 POR QUE: CHK é sobrecompra e pressiona contra a maior resistência perto do nível de 8,00. Se houver uma retração e uma quebra abaixo do nível 7.40, poderíamos ver uma quebra e teste da área 6.50-6.70. PREÇO DO TRABALHADOR: lt7.40 2 de dezembro de 2016 STOCK: Carbonite Inc. CARB PRÉVIO CERRAR: 17.70 PORQUE: CARB está atualmente se aproximando de níveis de sobrevenda perto de suporte menor no nível de 17.30. Deve se reunir em uma volta atrás do nível de 17.90. PREÇO DO TRIGGER: gt17.90 1 de dezembro de 2016 STOCK: MBIA Inc. MBI ANTERIOR FECHE: 10.39 PORQUE: O MBI está atingindo níveis extremos de sobrecompra em volume decrescente, portanto existe uma alta probabilidade de que possamos ver uma retração do termo próximo. PREÇO DO TRIGGER: lt10.15 1 de dezembro de 2016 STOCK: 3D Systems Corp. DDD ANTERIOR FECHAR: 13.85 PORQUE: DDD está perto de níveis de sobrevenda e está sentado apenas acima do suporte menor 13.50-13.70. Se esse nível se mantiver, poderíamos ver um movimento rápido de volta ao lado positivo. PREÇO DO TRIGGER: gt14.15 30 de novembro de 2016 STOCK: JD Inc. JD ANTERIOR FECHE: 26.85 PORQUE: JD está criando impulso logo abaixo de uma pequena resistência no período de tempo diário. Se pode quebrar acima de 27,05, devemos ver um movimento decente mais alto. PREÇO DO TRIGGER: gt27.05 29 de novembro de 2016 STOCK: Allscripts Inc. MDRX PRÉVIO CERRAR: 11.27 POR QUE: O MDRX é sobrecompra neste nível e deve começar a se tornar mais baixo uma vez que ele quebre abaixo do nível 11.10. PREÇO DO TRABALHADOR: lt11.10 23 de novembro de 2016 STOCK: International Game Technology. IGT PRÉVIO CERRAR: 27.29 PORQUE: IGT está quebrando em volume pesado depois de atingir os níveis de sobrecompração. Este movimento deve retomar o impulso se puder atuar abaixo do nível de 26.70. PREÇO DO TRIGGER: lt26.70 22 de novembro de 2016 STOCK: Marathon Oil Corp. MRO PREVIOUS CLOSE: 16.48 POR QUE: O MRO está tocando novamente contra o nível de preços de 16.50-16.80, mas o impulso está sendo construído. Se pode chegar acima do nível de 16,90, poderemos ver uma ruptura com a vantagem. PREÇO DO TRIGGER: gt16.90 21 de novembro de 2016 STOCK: Endologix Inc. ELGX ANTERIOR FECHAR: 7.70 PORQUE: ELGX está sobrevendido e há sinais de que alguns compradores podem estar entrando. Se ele pode voltar acima do nível de 7,90, então poderíamos Veja uma tentativa de fechar a lacuna. PREÇO DO TRIGGER: gt7.90 18 de novembro de 2016 STOCK: Beazer Homes Inc. BZH PREVIOUS FECHAR: 12.51 POR QUE: BZH está obtendo um pouco de sobre-comprado neste nível e podemos ver um pull back se ele cruza abaixo do nível de 12.30. PREÇO DO TRIGGER: lt12.30 18 de novembro de 2016 STOCK: Cosan Ltd. CZZ PREVIOUS CLOSE: 6.98 PORQUE: CZZ parece ter encontrado algum suporte limpo a área 6.70-7.00 e com os futuros do Sugar baseando-se, parece que podemos ver o pop de volta para O termo finalista. PREÇO DO DISPOSITIVO: gt7.35 17 de novembro de 2016 STOCK: Coty Inc. COTY ANTERIOR FECHE: 18.35 PORQUE: COTY parece estar tentando encontrar algum pé depois de deslizar na última semana ou assim. Se pudermos voltar atrás acima das 18.50, devemos retirar o impulso ascendente. PREÇO DO TRIGGER: gt18.50 16 de novembro de 2016 STOCK: JD Inc. JD ANTERIOR FECHE: 26.41 POR QUE: JD está se recuperando de uma condição de sobrevenda e a ação de preço está sugerindo que poderíamos ver algum seguimento importante se ele for acima dos 27,05 nível. TRIGGER PRICE: gt27.05 15 de novembro de 2016 STOCK: Barrick Gold Corp. ABX ANTERIOR FECHAR: 14.64 POR QUE: De volta no dia 2 de novembro, postei uma recomendação shortsell para ABX (deslize para baixo) e funcionou lindamente. Agora, a ABX está sobreviva e é hora de comprar longbuy, pois poderíamos ver uma corrida para o lado positivo, se puderem chegar acima do nível 15.25. PREÇO DO TRIGGER: gt15.25 14 de novembro de 2016 STOCK: Square Inc. SQ PRÉVIO CERRAR: 11.88 POR QUE: SQ está se recuperando de uma recente situação de sobrevenda e deve retomar o impulso ascendente, uma vez que cruza acima do nível 12.05. PREÇO DO TRIGGER: gt12.05 11 de novembro de 2016 STOCK: Carbonite Inc. CARB PRÉVIO PRÓXIMO: 17.35 POR QUE: CARB continua a quebrar mais alto em meio a sinais de aumento da atividade institucional. PREÇO DO TRIGGER: gt 17.90 10 de novembro de 2016 STOCK: LABD Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x ETF LABD PREVIOUS CLOSE: 16.18 PORQUE: A força em Biotechs deve continuar pressionando LABD no curto prazo. TRIGGER PRICE: lt15.55 9 de novembro de 2016 STOCK: Fitbit Inc. FIT PREVIOUS CLOSE: 8.69 POR QUE: FIT é extremamente sobrevendido neste nível e se pode voltar acima do nível de 9.17, devemos ver um movimento de volta para o 10.00- 10,50 área. PREÇO DO TRIGGER: gt9.20 7 de novembro de 2016 STOCK: Cosan Ltd CZZ ANTERIOR FECHAR: 8.34 PORQUE: A CZZ fez uma nova alta de 52 semanas no dia 24 de outubro e recuou esse nível. O volume e o esgotamento dos preços são sinais de que a desvantagem está exagerada e podemos ver um movimento até um termo próximo. PREÇO DO TRIGGER: gt8.70 7 de novembro de 2016 STOCK: Brocade Communications Systems Inc BRCD ANTERIOR FECHADO: 12.28 PORQUE: BRCD atingiu níveis extremos de overbought e agora está configurado para ver algumas fraquezas na tomada de lucro. O movimento para baixo deve acelerar se pode tirar a área 12.20. PREÇO DO TRIGGER: gt12.20 4 de novembro de 2016 COMPRAR. CORT O QUE: Corcept Therapeutics PRÉVIO CERRAR: 7.89 PORQUE: CORT continua a aumentar o impulso ascendente e parece ser ajustado para outro empurrar mais alto no intervalo de tempo semanal. Este impulso deve ser mais evidente se ele pode atravessar acima desse nível de 8.25. PREÇO DO TRIGGER: gt8.25 3 de novembro de 2016 COMPRAR. MU O QUE: Micron Technology Inc PREVIOUS CLOSE: 16.68 PORQUE: MU está atualmente sobrecarregado e, se ele pode segurar o suporte em torno do nível 16.50, devemos ver um movimento de volta para o lado oposto. PREÇO DO TRIGGER: gt16.90 3 de novembro de 2016 VENDA. SLV O QUE: iShares Silver ETF. PREVIOUS CLOSE: 17.56 POR QUE: SLV está começando a retroceder de uma situação de sobrecompração de curto prazo no período de tempo diário. Se pode quebrar abaixo do nível de 17.30, devemos ver o impulso negativo. PREÇO DO TRABALHADOR: lt17.30 2 de novembro de 2016 VENDA. ABX O QUE: Barrick Gold Corp. PREVIOUS CLOSE: 18.41 POR QUE: O ABX está atingindo os níveis de overbought, pois ele corre em resistência a curto prazo no nível de 19,00. Uma falha neste nível verá uma forte reversão à desvantagem. PREÇO DO TRABALHADOR: lt18.10 2 de novembro de 2016 COMPRAR. PBR O QUE: Petroleo Brasieiro ANTERIOR FECHE: 11.09 PORQUE: PBR está atingindo os níveis de sobrevenda e está sentado acima do seu 50DMA. A turn up in Oil (que tem uma imagem técnica similar) deve se PBR rompendo de volta. PREÇO DO TRIGGER: gt11.70 1 de novembro de 2016 COMPRAR. ENCONTRE ANTERIOR FECHAR: 4.89 PORQUE: ENCONTRAR acerte ontem o prazo de sobrevenda e aplique um martelo no prazo diário. Agora é possível que pudéssemos ver alguns compradores entrar aqui e gastar um movimento para o lado oposto. PREÇO DO TRIGGER: gt5.05 30 de outubro de 2016 COMPRAR. SOBRE O QUE: ON Semiconductor Corp ANTERIOR CERTO. 11.53 POR QUE: ON está inserindo níveis de sobrevenda no cronograma diário e testará seu 50DMA e uma área de suporte perto da área 11,40-11,50. Se esses níveis forem mantidos, ON deve girar e fazer uma corrida de volta para altas recentes. PREÇO DO TRIGGER: gt11.95 30 de outubro de 2016 VENDA. AA PRÉVIO CERTO. 28.37 POR QUE: AA está atualmente atingindo níveis extremos de sobrecompra no período de tempo diário e é possível que possamos ver uma retração na próxima sessão ou duas. TRIGGER PRICE: lt28.05 27 de outubro de 2016 Stock To Buy: FDX O QUE: Fedex Corp PORQUE: FDX está saindo de uma bandeira apertada no volume. Isso sugere que poderíamos ver uma forte continuação ao lado positivo. TRIGGER PRICE: gt173.75 26 de outubro de 2016 Stock To Buy: UNG O QUE: Fundo de gás natural dos Estados Unidos PORQUÊ: UNG atingiu os níveis de sobrevenda e está mostrando sinais de que algum pedido está sendo iniciado. Isso deve ver uma mudança para o lado positivo Termo próximo. PREÇO DO TRIGGER: gt8.65 25 de outubro de 2016 Stock To Buy: VZ O QUE: Verizon Communications (VZ) POR QUE: VZ está sobrevendido e mostra sinais de exaustão aqui. É possível que possamos ver uma melodia de volta ao termo final. PREÇO DO TRIGGER: gt48.85 24 de outubro de 2016 Stock To Buy: PG WHAT: Proctor amp Gamble (PG) POR QUE: PG exibe o esgotamento de preço e volume nos níveis atuais, o que pode levar a uma subida das condições de sobrevenda. TRIGGER PRICE: gt84.85 20 de outubro de 2016 Stock To Buy: XON O QUE: Intrexon Corp (XON) POR QUE: XON está se recuperando de um nível de sobrevenda de curto prazo em muito bom volume. Eu também estou vendo algumas compras nas chamadas de dezembro, então é muito possível que esteja se preparando para outra vantagem. PREÇO DO TRIGGER: gt27.25 19 de outubro de 2016 Stocks To Buy: MBLY O QUE: Mobileye NV (MBLY) POR QUE: O MBLY está mostrando sinais depois de colocar o preço e o esgotamento do volume se move perto do nível de 37,00. PREÇO DO TRIGGER: gt 37.85 17 de outubro de 2016 Stock To Buy: WYNN WHAT. Wynn Resorts (WYNN) POR QUE. A WYNN encontrou algum suporte perto do nível de 91,00 e está mostrando sinais de exaustão de preço e volume. Isso geralmente indica que há uma alta probabilidade de que um estoque esteja prestes a se transformar. PREÇO TRIGGER. Gt 91.80 Volatilidade Implícita - IV O que é Volatilidade Implícita - IV A volatilidade implícita é a volatilidade estimada de um preço de segurança. Em geral, a volatilidade implícita aumenta quando o mercado é descendente. Quando os investidores acreditam que o preço dos ativos diminuirá ao longo do tempo e diminuirá quando o mercado for otimista. Quando os investidores acreditam que o preço aumentará ao longo do tempo. Isto é devido à crença comum de que os mercados mais baixos são mais arriscados do que os mercados de alta. A volatilidade implícita é uma maneira de estimar as flutuações futuras de um valor de segurança com base em determinados fatores preditivos. Carregando o jogador. BREAKING Down Volatilidade implícita - IV A volatilidade implícita às vezes é referida como vol. A volatilidade é comumente indicada pelo símbolo (sigma). Volatilidade e opções implícitas A volatilidade implícita é um dos fatores decisivos no preço das opções. Opções, que dão ao comprador a oportunidade de comprar ou vender um ativo a um preço específico durante um período de tempo predeterminado, possuem prémios mais elevados com altos níveis de volatilidade implícita e vice-versa. A volatilidade implícita se aproxima do valor futuro de uma opção, e o valor atual das opções leva isso em consideração. A volatilidade implícita é uma coisa importante para os investidores prestarem atenção se o preço da opção aumentar, mas o comprador possui um preço de chamada no preço original, preço mais baixo ou preço de exercício. Isso significa que ele ou ela pode pagar o preço mais baixo e imediatamente transformar o ativo e vendê-lo pelo preço mais alto. É importante lembrar que a volatilidade implícita é toda a probabilidade. É apenas uma estimativa de preços futuros, em vez de uma indicação deles. Mesmo que os investidores tenham em conta a volatilidade implícita ao tomar decisões de investimento, e essa dependência inevitavelmente tem algum impacto nos próprios preços, não há garantia de que um preço de opções siga o padrão previsto. No entanto, ao considerar um investimento, ajuda a considerar as ações que outros investidores estão tomando em relação à opção e a volatilidade implícita é diretamente correlacionada com a opinião do mercado, o que, por sua vez, afeta o preço da opção. Outra coisa importante a observar é que a volatilidade implícita não prevê a direção em que a mudança de preço irá. Por exemplo, alta volatilidade significa um grande balanço de preços, mas o preço pode variar muito alto ou muito baixo ou ambos. Baixa volatilidade significa que o preço provavelmente não produzirá mudanças amplas e imprevisíveis. A volatilidade implícita é o oposto da volatilidade histórica. Também conhecida como volatilidade ou volatilidade estatística, que mede as mudanças do mercado passado e seus resultados reais. Também é útil considerar a volatilidade histórica ao lidar com uma opção, pois isso às vezes pode ser um fator preditivo nas opções futuras mudanças nos preços. A volatilidade implícita também afeta o preço dos instrumentos financeiros não-opção, como um limite de taxa de juros. O que limita o montante pelo qual uma taxa de juros pode ser levantada. Modelos de preços de opções A volatilidade implícita pode ser determinada usando um modelo de preço de opção. É o único fator no modelo que não é diretamente observável no mercado, pelo contrário, o modelo de preços de opções usa os outros fatores para determinar a volatilidade implícita e o prémio de chamadas. O modelo Black-Scholes. O modelo de preços de opções mais utilizado e bem conhecido, os fatores no preço atual das ações, o preço de exercício das opções, o prazo até o vencimento (indicado como percentual do ano) e as taxas de juros livres de risco. O Black-Scholes Model é rápido no cálculo de qualquer número de preços das opções. No entanto, não pode calcular com precisão as opções americanas, uma vez que considera apenas o preço em uma data de validade das opções. O modelo Binomial. Por outro lado, usa um diagrama de árvore, com volatilidade em cada nível, para mostrar todos os caminhos possíveis que um preço de opções pode levar, então funciona para trás para determinar um preço. O benefício deste modelo é que você pode revisitá-lo em qualquer ponto para a possibilidade de exercícios iniciais. O que significa que uma opção pode ser comprada ou vendida ao seu preço de exercício antes do vencimento. O exercício inicial ocorre apenas em opções americanas. No entanto, os cálculos envolvidos neste modelo levam muito tempo para determinar, então este modelo não é melhor em situações de precipitação. Quais fatores afetam a volatilidade implícita Assim como o mercado como um todo, a volatilidade implícita está sujeita a mudanças caprichosas. A oferta e a procura são um importante fator determinante para a volatilidade implícita. Quando uma segurança está em alta demanda, o preço tende a aumentar, assim como a volatilidade implícita, o que leva a uma maior opção premium, devido à natureza arriscada da opção. O contrário também é verdadeiro quando há abundância de oferta, mas não demanda de mercado suficiente, a volatilidade implícita cai, e o preço da opção se torna mais barato. Outro fator de influência é o valor do tempo da opção, ou a quantidade de tempo até a opção expirar, o que resulta em um prémio. Uma opção de curto prazo muitas vezes resulta em uma baixa volatilidade implícita, enquanto que uma opção com data longa tende a resultar em uma alta volatilidade implícita, já que há mais prazos na opção e o tempo é mais uma variável. Para um guia de investidores para a volatilidade implícita e uma discussão completa sobre as opções, leia Implied Volatility: Compre Low e Sell High, que fornece uma descrição detalhada do preço das opções com base na volatilidade implícita. Além de fatores conhecidos, como preço de mercado, taxa de juros, data de vencimento e preço de exercício, a volatilidade implícita é usada no cálculo de um prémio de opções. IV pode ser derivado de um modelo como o Black Scholes Model.